решение Печерского районного суда г. Киева  от 8 февраля 2005 года n 2-296/5 - страница 22

^ Отчет о кассовых оборотах
за ____________ 200_ года

_______________________________________
(название территориального управления / учреждения Национального банка Украины)

(копейки)

Статьи поступлений и расходов 

Символы 

Поступление наличности 

 

Поступление торговой выручки

02 

Строка 2 исключена 

 

Поступление выручки от всех видов платных услуг 

05 

Поступление налогов и собраний 

12 

Поступление на счета за вкладами физических лиц 

16 

Поступление от предприятий почтовой связи 

17 

Строка 6 исключена 

 

Поступление за платежными карточками 

29 

Поступление от продажи иностранной валюты 

30 

Поступление от продажи акций и других ценных бумаг 

31 

Другие поступления  

32 

Всего поступлений - символы 02 - 32 

 

Остаток оборотной кассы в учреждениях Национального банка Украины на начало отчетного периода 

34 

Остаток операционной кассы в банках на начало отчетного периода 

35 

Поступление в оборотную кассу учреждений Национального банка Украины от других банков 

36 

Поступление в операционную кассу банков из оборотной кассы учреждений Национального банка Украины, из касс банков 

37 

Перечисление наличности из хранилища ценностей к оборотной кассе 

38 

Перемещение наличности в оборотной кассе учреждения Национального банка Украины, операционной кассе банка и поступления в операционную кассу банка от его отделений и до его отделений из операционной кассы 

39 

Баланс (итог символов 02 - 39 = итога символов 40 - 73) 

  

Выдача наличности 

  

Выдача на выплаты, связанные с оплатой труда 

40 

Выдача на стипендии 

42 

Выдача на выплаты за командировками 

43 

Выдача на закупку сельскохозяйственной продукции 

46 

Выдача на выплату пенсий, помощи и страховых возмещений 

50 

Выдача на куплю товаров, оплату услуг и за выполненные работы 

53 

Выдача из счетов за вкладами физических лиц 

55 

Выдача за приобретенную иностранную валюту 

56 

Выдача за платежными карточками 

58 

Выдача подкреплений предприятиям почтовой связи 

59 

Выдача на выкуп и погашение ценных бумаг 

60 

Выдача на другие цели

61 

Всего выдача - символы 40 - 61 

  

Перемещение наличности в оборотной кассе учреждения Национального банка Украины, операционной кассе банка и пересылки с операционной кассы банка до его отделений и с его отделений до операционной кассы 

66 

Остаток оборотной кассы в учреждениях Национального банка Украины на конец отчетного периода 

69 

Остаток операционной кассы в банках на конец отчетного периода 

70 

Пересылка из оборотной кассы учреждений Национального банка Украины другим банкам 

71 

Пересылка банками к оборотной кассе учреждений Национального банка Украины, к кассам других банков 

72 

Перечисление наличности с оборотной кассы до хранилища ценностей 

73 

Баланс (итог символов 40 - 73 = итога символов 02 - 39) 

 

Строка 39 исключена 

 

Строка 41 исключена 

 

Безналичные зачисления денежных доходов на текущие (вкладные) счета физических лиц в банках: 

 

заработной платы, других видов оплаты труда рабочих и служащих, доходов предпринимателей 

84 

доходов от сданной сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переделывания 

86 

пенсий и помощи 

87 

других сумм 

88 

Строка 45 исключена 

 

Безналичные расчеты с использованием платежных карточек 

93 

Безналичные расчеты физических лиц за ценные бумаги  

94 

Безналичные расчеты физических лиц за товары, услуги и другие перечисления  

95 

Строка 49 исключена 

 

Строка 52 исключена 

 




"___" ____________ в 200_ г.

Руководитель 

________
(подпись) 

________________
(фамилия, инициалы) 

____________________
      (фамилия исполнителя, 
            номер телефона) 

Начальник отдела наличного обращения и кассовых операций

________
(подпись) 

________________
(фамилия, инициалы) 



Примечание. Исключенная

(форма N 748-Н с изменениями, внесенными согласно с постановлениями
 Правление Национального банка Украины от 29.09.2004 р. N 458,
 от 16.06.2005 р. N 223,
 от 15.05.2006 р. N 179)

 


Форма N 750-Н (месячная)
Подается электронной почтой территориальными управлениями и Центральным хранилищем Национального банка Украины в разрезе банков и их подразделов
через Центральную расчетную палату Департамента денежного налично обращения
к 5 числу после отчетного периода 



8165305174390983.html
8165442409340999.html
8165644047063272.html
8165766744447281.html
8165898498003965.html